|
GÜNBATIMI SİTESİ KAT MALİKLERİ ( 2012-2013 YILI ) DENETİM KURULU RAPORU
GÜNBATIMI SİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 01.07.2012-30.06.2013 TARİHLERİ ARASINDAKİ ÇALIŞMALARI GENEL KURULUMUZUN BELİRLEDİĞİ TARİHLERDE DENETLENMİŞ, DENETİM RAPORLARI DENETLEME KURULU TARAFINDAN İMZA ALTINA ALINMIŞ VE RAPORUMUZ NOTER TASDİKLİ DENETLEME KURULU DEFTERİNE YAZILMIŞTIR.
30,06,2013 TARİHLİ RAPORUMUZ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.
A) İDARİ YÖNDEN :
1. BELİRLENEN DÖNEME AİT YASAL YÖNDEN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLERİN USULÜNE UYGUN OLARAK TUTULDUĞU,
2. VERGİ, HARÇ VE RESİMLERİN ZAMANINDA YATIRILDIĞI,
3. GELİR VE GİDER KALEMLERİNİN KAYITLARI, MAKBUZ VE BELGELERİN USULÜNE GÖRE TUTULUP SAKLANDIĞI,
4. İŞÇİ ÜCRET VE ÖZLÜK HAKLARININ ZAMANINDA VERİLDİĞİ VE DOĞRU OLARAK KAYITLARA GEÇİRİLDİĞİ,
5. KAT MALİKLERİNDEN BORCU BULUNANLARA UYARI YAZISI YAZILDIĞI. BİR KİŞİ İÇİN İCRA TAKİBİNİN YAPILDIĞI.
6. PERSONEL SİGORTA PRİMLERİNİN ZAMANINDA YATIRILDIĞI,
7. DEMİRBAŞ DEFTERİNİN DÜZENLİ TUTULDUĞU, ALINAN MALZEMELERİN KAYDEDİLDİĞİ,
8. YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNE YAPILACAK İŞLERİN KARARININ ALINDIĞI VE KURUL ÜYELERİNCE İMZALANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.
B) MALİ YÖNDEN :
01,07,2012 İLE 30,06,2013 DÖNEMİNE AİT GELİR GİDER KALEMLERİNİN DÖKÜMLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.
GELİRLER
TL
1 AİDAT GELİRLERİ 116.409,71
2 GECİKME BEDELİ GELİRLERİ 1.905,88
3 GSM ANTEN, KULE GELİRLERİ 20.182,51
4 BANKA FAİZ GELİRLERİ 255,47
5 İŞCİLERİN KIDEM TAZMİNATI FON FAİZ GELİRİ 835,30
6 KIDEM TAZMİNATI FON GELİRİ 7.344,00
7 DİĞER GELİRLER (ELEKTRİK GELİRİ) 2.085,59
8 EMANET HESABI 786,25
9 BÜFE GELİRİ 150,00
10 ALACAKLI CARİ HESAP 4.248,55
11 GEÇEN DÖNEM BORÇLULARDAN TAHSİL EDİLEN 6.492,30
12 KASA (GEÇEN DÖNEMDEN DEVİR) 1.073,39
13 İŞBANKASI (GEÇEN DÖNEMDEN DEVİR) 4.160,92
14 ZİRAAT BANKASI (GEÇEN DÖNEMDEN DEVİR) 103,42
15 POSTA ÇEKİ (GEÇEN DÖNEMDEN DEVİR) 205,00
16 KIIDEM TAZMİNATI FON HESABI (GEÇEN DÖNEMDEN DEVİR) 14.979,40
T O P L A M
181.217,69
GİDERLER
TL
1 ELEKTRİK GİDERİ (ARITMA) 8.120,05
2 ELEKTRİK GİDERİ (AYDINLATMA) 3.680,09
3 ELEKTRİK GİDERİ (ÇALŞANLAR VE YÖNETİM BİNASI) 2.640,50
4 ELEKTRİK GİDERİ (İÇME SUYU) 6.429,90
5 ARITMA ( İLAÇLAMA VE OTEL PINARA GİDERİ) 7.345,59
6 ARITMA (BAKIM-ONARIM VE PERSONEL GİDERİ) 5.713,30
7 İŞÇİ ÜCRETLERİ VE EK ÖDEMELERİ 36.909,00
8 PERSONEL SGK PRİMLERİ 11.042,38
9 İŞCİLER KIDEM TAZMİNATI FONU 7.344,00
10 SİTE İÇİ BAKIM ONARIM GİDERİ 7.085,94
11 MAKİNALAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1.100,00
12 ÇİM BİÇME MAKİNALARI AKARYAKIT GİDERLERİ 767,57
13 YÖNETİM KURULU HAKKI HUZUR 15.600,00
14 YÖNETİM VE DENETİM KURULU YOLLUK GİDERLERİ 3.643.97
15 YÖNETİM KURULU YAKIT GİDERLERİ 1.423,00
16 DEMİRBAŞ GİDERLERİ 3.898,61
17 KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMELERİ GİDERLERİ 1.057.74
18 PTT (POSTA) GİDERLERİ 1.027,25
19 EMLAK VE ÇEVRE VERGİSİ GİDERLERİ 373,00
20 AVUKAT DANIŞMANLIK GİDERLERİ 4.300,00
21 TELEFON-İNTERNET GİDERLERİ 1.464,15
22 TEMSİL GİDERLERİ 1.411,99
23 TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ 258,42
24 EMANET HESABI 786,25
25 BAHÇE VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ GİDERLERİ 4.771,94
26 NAKLİYE GİDERLERİ 1.082,96
27 KARGO GİDERLERİ 36,34
28 NOTER VE İCRA GİDERLERİ 435,27
29 MAHKEME VE BİLİRKİŞİ GİDERLERİ 318,30
30 MUHASEBE GİDERLERİ 1.260,00
31 DİĞER GİDERLER 1.816,58
T O P L A M
143.144,09
GELİRLER 181.217,69
GİDERLER 143.144,09
FARK (MEVCUTLAR)
38.073,60
MEVCUTLARIN DURUMU
TL
1 İŞ BANKASI 11.218,20
2 ZİRAAT BANKASI 510,71
3 KIDEM TAZMİNATI FONU ( İŞ BANKASI VADELİ HESAP) 23.158,70
4 KASA 3.130,99
5 POSTA ÇEKİ 55,00
T O P L A M
38.073,60
SONUÇ :
DENETİMİMİZ SONUCUNDA, YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARINDA MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM GÖRÜLMEDİĞİ BELİRLENMİŞTİR.
GENEL KURULUMUZA SAYGIYLA SUNARIZ.
D E N E T İ M K U R U L U
Nimet ÖZGİZEP Filiz GÜLMEZ Mihrinur GÜLAL
Başkan Üye Üye
|
